采购付款单是向供应商单位支付未付货款或预付货款的业务行为，此模块可处理企业采购应付款、采购预付款等付款业务。

鼠标单击【采购管理】→【采购付款】菜单打开“采购付款单”管理界面（图1）。

图1

图2

1、见图1，采购付款单由“基本信息”和“付款清单”组成：

基本信息

• “单据编号”：系统自动生成由字符“FK”+制单日期+3位数的顺序号组成；
• “自编单号”：非必填项，操作用户自己编制的单据编号；
• “供应商”：必填项，单击“”按钮选择本次付款的供应商（详细参考“供应商选择”）；
• “付款类型”：付款类型分为应付款和预付款，“应付款”是指向供应商采购货品产生的货款，付款类型选择“应付款”时必须点击“”选择未付款的单据（图2）,“预付款”是指预先向供应商支付货款，“预付款”可用于支付“应付款”（使用方法：“付款方式”选择“【预付款】”）；
• “现有预付款”：在当前供应商现有的预付款，当“付款方式”选择“【预付款】”支付时，“现有预付款”将减少；
• “付款方式”：付款方式除“【预付款】”外其他付款方式需在“基础信息”》“收/付款方式”预先设置；
• “付款金额”：本次付款金额；
• “发票号”：非必填项，本次付款对应发票的发票号；
• “备注”：非必填项，可输入单据相关的文字信息；
• “制单日期”：默认为制作单据的系统日期，单击“”可修改；
• “制单人”：默认为制作单据的操作员，不可修改；
• “审核日期”：默认为审核单据的系统日期，单击“”可修改；
• “审核人”：默认为审核单据的操作员，不可修改；

付款清单

付款清单表格包含“单据类型”、“单号”、“日期”、“金额”、“已付金额”、“未付金额”、“本次付款”、“备注”8列。

• “单据类型”：单据类型分为“初始应付”、“采购入库”和“采购退货”；
• “单号”：单据对应的单号；
• “日期”：单据日期；
• “金额”：单据金额；
• “已付金额”：当前行单据已付金额（注：一张单据（采购单、采购退货单）可分多次付款）；
• “未付金额”：当前行单据剩余未付金额，未付金额为“0”时表示当前行单据已付清；
• “本次付款”：本次付款金额，付款清单表格中“本次付款”列之和等于“付款金额”；
• “备注”：可输入，填写备注信息；

2、【保存】：保存当前采购付款单，保存后该单据并未正式生效；

3、【删除】：删除当前采购付款单，“审核”后的采购付款单不能删除；若要删除付款清单的行，点击行尾“删除”按钮删除当前行，注意删除某行后要点保存才确认删除；

4、【审核】：对单据进行确认，审核后的单据正式生效，不能修改不能删除，审核后对当前供应商应付款将减少；

5、【反审核】：如果已审核的单据需要修改，必须进行反审核。反审核后当前供应商的应付款增加；

6、【查询】：查找历史单据，点击查询按钮在下拉菜单中系统提供4种快捷查找方式，“未审核的单据”、“今天的单据”、“最近一周的单据”和“最近一月的单据”，若需自定义查询则点击下拉菜单中的“查询”打开单据查找界面根据查询条件查找；注：在单据查找界面鼠标双击查找到的单据将返回单据详细页面；

7、【打印】：打印或预览当前单据（详细参考“打印单据”）；

8、【新单】：新建空白采购付款单；

9、【前单】：显示当前单据之前的一张单据，查看更多单据请点【查询】按钮查询；

10、【后单】：显示当前单据之后的一张单据，查看更多单据请点【查询】按钮查询；

11、【退出】：关闭当前模块；

本模块共设“查看”、“编辑”、“删除”、“审核”、“反审核”、“打印”六种权限，管理员可根据操作者的不同需求设置不同的权限。如：只具备“查看”权限者则只能查看单据，不能对单据进行任何其他操作。