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采购付款
采购管理 > 采购付款
一、 功能介绍

采购付款单是向供应商单位支付未付货款或预付货款的业务行为,此模块可处理企业采购应付款、采购预付款等付款业务。

二、 如何打开

鼠标单击【采购管理】→【采购付款】菜单打开“采购付款单”管理界面(图1)。

三、 使用介绍
采购付款单
图1
选择采购付款单
图2

1、见图1,采购付款单由“基本信息”和“付款清单”组成:

基本信息
  • “单据编号”:系统自动生成由字符“FK”+制单日期+3位数的顺序号组成;
  • “自编单号”:非必填项,操作用户自己编制的单据编号;
  • “供应商”:必填项,单击“选择供应商”按钮选择本次付款的供应商(详细参考“供应商选择”);
  • “付款类型”:付款类型分为应付款和预付款,“应付款”是指向供应商采购货品产生的货款,付款类型选择“应付款”时必须点击“选择未付款的单据”选择未付款的单据(图2),“预付款”是指预先向供应商支付货款,“预付款”可用于支付“应付款”(使用方法:“付款方式”选择“【预付款】”);
  • “现有预付款”:在当前供应商现有的预付款,当“付款方式”选择“【预付款】”支付时,“现有预付款”将减少;
  • “付款方式”:付款方式除“【预付款】”外其他付款方式需在“基础信息”》“收/付款方式”预先设置;
  • “付款金额”:本次付款金额;
  • “发票号”:非必填项,本次付款对应发票的发票号;
  • “备注”:非必填项,可输入单据相关的文字信息;
  • “制单日期”:默认为制作单据的系统日期,单击“修改制单日期”可修改;
  • “制单人”:默认为制作单据的操作员,不可修改;
  • “审核日期”:默认为审核单据的系统日期,单击“修改审核日期”可修改;
  • “审核人”:默认为审核单据的操作员,不可修改;

付款清单

付款清单表格包含“单据类型”、“单号”、“日期”、“金额”、“已付金额”、“未付金额”、“本次付款”、“备注”8列。

  • “单据类型”:单据类型分为“初始应付”、“采购入库”和“采购退货”;
  • “单号”:单据对应的单号;
  • “日期”:单据日期;
  • “金额”:单据金额;
  • “已付金额”:当前行单据已付金额(注:一张单据(采购单、采购退货单)可分多次付款);
  • “未付金额”:当前行单据剩余未付金额,未付金额为“0”时表示当前行单据已付清;
  • “本次付款”:本次付款金额,付款清单表格中“本次付款”列之和等于“付款金额”;
  • “备注”:可输入,填写备注信息;

2、【保存】:保存当前采购付款单,保存后该单据并未正式生效;

3、【删除】:删除当前采购付款单,“审核”后的采购付款单不能删除;若要删除付款清单的行,点击行尾“删除”按钮删除当前行,注意删除某行后要点保存才确认删除;

4、【审核】:对单据进行确认,审核后的单据正式生效,不能修改不能删除,审核后对当前供应商应付款将减少;

5、【反审核】:如果已审核的单据需要修改,必须进行反审核。反审核后当前供应商的应付款增加

6、【查询】:查找历史单据,点击查询按钮在下拉菜单中系统提供4种快捷查找方式,“未审核的单据”、“今天的单据”、“最近一周的单据”和“最近一月的单据”,若需自定义查询则点击下拉菜单中的“查询”打开单据查找界面根据查询条件查找;注:在单据查找界面鼠标双击查找到的单据将返回单据详细页面;

7、【打印】:打印或预览当前单据(详细参考“打印单据”);

8、【新单】:新建空白采购付款单;

9、【前单】:显示当前单据之前的一张单据,查看更多单据请点【查询】按钮查询;

10、【后单】:显示当前单据之后的一张单据,查看更多单据请点【查询】按钮查询;

11、【退出】:关闭当前模块;

四、 关于权限

本模块共设“查看”、“编辑”、“删除”、“审核”、“反审核”、“打印”六种权限,管理员可根据操作者的不同需求设置不同的权限。如:只具备“查看”权限者则只能查看单据,不能对单据进行任何其他操作。

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