采购付款单是向供应商单位支付未付货款或预付货款的业务行为,此模块可处理企业采购应付款、采购预付款等付款业务。
二、 如何打开鼠标单击【采购管理】→【采购付款】菜单打开“采购付款单”管理界面(图1)。
三、 使用介绍1、见图1,采购付款单由“基本信息”和“付款清单”组成:
基本信息
付款清单
付款清单表格包含“单据类型”、“单号”、“日期”、“金额”、“已付金额”、“未付金额”、“本次付款”、“备注”8列。
2、【保存】:保存当前采购付款单,保存后该单据并未正式生效;
3、【删除】:删除当前采购付款单,“审核”后的采购付款单不能删除;若要删除付款清单的行,点击行尾“删除”按钮删除当前行,注意删除某行后要点保存才确认删除;
4、【审核】:对单据进行确认,审核后的单据正式生效,不能修改不能删除,审核后对当前供应商应付款将减少;
5、【反审核】:如果已审核的单据需要修改,必须进行反审核。反审核后当前供应商的应付款增加;
6、【查询】:查找历史单据,点击查询按钮在下拉菜单中系统提供4种快捷查找方式,“未审核的单据”、“今天的单据”、“最近一周的单据”和“最近一月的单据”,若需自定义查询则点击下拉菜单中的“查询”打开单据查找界面根据查询条件查找;注:在单据查找界面鼠标双击查找到的单据将返回单据详细页面;
7、【打印】:打印或预览当前单据(详细参考“打印单据”);
8、【新单】:新建空白采购付款单;
9、【前单】:显示当前单据之前的一张单据,查看更多单据请点【查询】按钮查询;
10、【后单】:显示当前单据之后的一张单据,查看更多单据请点【查询】按钮查询;
11、【退出】:关闭当前模块;
四、 关于权限本模块共设“查看”、“编辑”、“删除”、“审核”、“反审核”、“打印”六种权限,管理员可根据操作者的不同需求设置不同的权限。如:只具备“查看”权限者则只能查看单据,不能对单据进行任何其他操作。